叶檀新浪博客:找不到亮点,继续看赛道修复 - AI风口已过,寻找新的投资机会

元描述: 叶檀新浪博客分析近期市场走势,认为AI风口已过,市场将进入赛道修复阶段,并指出看好新能源和周期板块。

引言:

最近,市场上充斥着各种关于AI的热议,从“下一个风口”到“未来科技”,似乎一夜之间所有人都在谈论着AI。然而,对于我们这些投资人来说,更应该关注的是市场背后的逻辑,而不是一味追逐热点。最近的市场表现也证明了这一点,传媒娱乐、CPO等与AI相关的概念股集体暴跌,市场已经开始冷静下来。那么,在AI风口已过的情况下,我们应该如何寻找新的投资机会呢?

AI风口已过,赛道修复成主旋律

赛道修复: 寻找新的投资机会

AI风口已过,市场将进入赛道修复阶段

一、市场现状:

近期,市场表现低迷,成交量萎缩,缺乏新的热点,呈现出明显的“找不到亮点”状态。传媒娱乐、CPO等与AI相关的概念股集体暴跌,市场已经开始冷静下来。

二、赛道修复:

在这种情况下,市场将进入赛道修复阶段,这意味着资金会从热门赛道流向估值合理、基本面良好的赛道。

三、投资机会:

我认为,未来一段时间,新能源和周期板块将是市场的主旋律。

  • 新能源: 产业链转好,估值修复空间巨大。
  • 周期: 政府政策加码,经济复苏预期强劲。

四、投资策略:

  • 谨慎观望: 不要盲目追涨,要耐心等待市场回暖。
  • 精选个股: 选择估值合理、基本面良好的个股。
  • 控制仓位: 不要过度集中投资,要保持一定的现金流。

五、风险提示:

  • 市场波动: 市场存在着一定的波动风险,要做好心理准备。
  • 政策风险: 政策变化会对市场造成一定的影响。
  • 公司风险: 公司经营状况会影响投资收益。

新能源板块:产业链转好,估值修复空间巨大

新能源:产业链转好,估值修复空间巨大

一、产业链转好:

  • 电池级碳酸锂价格上涨: 周二电池级碳酸锂涨1万元/吨,均价报27.5万元/吨,看何时止住,目前股价的涨幅落后于现货市场。
  • 新能源汽车销量增长: 新能源汽车销量持续增长,带动了上游产业链的景气。
  • 政策利好: 政府出台了一系列支持新能源产业发展的政策。

二、估值修复空间巨大:

新能源板块的估值目前处于历史低位,随着产业链的转好,估值修复空间巨大。

三、投资机会:

  • 电池材料: 碳酸锂、磷酸铁锂等电池材料。
  • 光伏: 光伏组件、逆变器等设备。
  • 风电: 风机、叶片等设备。

四、投资策略:

  • 关注产业链龙头: 选择产业链中的龙头企业。
  • 布局新技术: 新技术的发展会带来新的投资机会。
  • 长期投资: 新能源是一个长期发展趋势,要做好长期投资的准备。

周期板块:政策加码,经济复苏预期强劲

周期:政策加码,经济复苏预期强劲

一、政策加码:

政府出台了一系列支持基建、制造业等周期行业的政策。

  • 基建投资: 加大基建投资,拉动经济增长。
  • 制造业升级: 推动制造业转型升级,提升竞争力。
  • 一带一路: 推进“一带一路”建设,促进对外贸易。

二、经济复苏预期强劲:

随着政策的加码,经济复苏预期强劲。

  • 消费复苏: 消费市场逐步回暖,带动相关行业的增长。
  • 投资回升: 企业投资信心增强,投资规模扩大。
  • 出口增长: 外贸形势向好,出口增长强劲。

三、投资机会:

  • 基建: 建筑材料、工程机械等。
  • 钢铁: 钢材、铁矿石等。
  • 有色金属: 铜、铝等。

四、投资策略:

  • 关注政策导向: 选择受益于政策利好的行业。
  • 寻找低估值品种: 选择估值较低、基本面良好的个股。
  • 控制仓位: 周期行业波动较大,要控制好仓位。

结语: 市场处于调整期,需要耐心等待,寻找新的投资机会。新能源和周期板块值得关注,但也要注意风险控制。

常见问题解答 (FAQ)

1. 为什么现在市场找不到亮点?

当前市场找不到亮点,主要是因为AI风口已过,市场开始冷静下来,资金流向也出现了变化。

2. 什么是赛道修复?

赛道修复是指资金从热门赛道流向估值合理、基本面良好的赛道,寻找新的投资机会。

3. 为什么看好新能源和周期板块?

新能源板块产业链转好,估值修复空间巨大;周期板块政策加码,经济复苏预期强劲。

4. 新能源板块有哪些投资机会?

新能源板块投资机会包括电池材料、光伏、风电等。

5. 周期板块有哪些投资机会?

周期板块投资机会包括基建、钢铁、有色金属等。

6. 投资市场需要关注哪些风险?

投资市场需要关注市场波动、政策风险、公司风险等风险。

结论:

市场处于调整期,需要耐心等待,寻找新的投资机会。新能源和周期板块值得关注,但也要注意风险控制。